台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.02790美元(2024/06/27)
漲跌 -0.00590 最高淨值(年) 11.06010
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.95660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.02790-0.05
06/2611.03380-0.16
06/2511.05190-0.02
06/2411.054100.08
06/2111.045100.02
06/2011.04280-0.03
06/1811.045700.16
06/1711.02780-0.04
06/1411.03170-0.22
06/1311.05640-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.060100.45
06/1111.010100.00
06/0711.01030-0.25
06/0611.037900.03
06/0511.034600.18
06/0411.014700.12
06/0311.001900.32
05/3110.967300.17
05/3010.94870-0.01
05/2910.94970-0.29