台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.92250美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00470 最高淨值(年) 11.92900
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.90550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.92250-0.04
10/0311.92720-0.02
10/0211.929000.10
10/0111.917500.17
09/3011.897600.09
09/2611.886400.04
09/2511.88130-0.21
09/2411.90640-0.13
09/2311.922200.10
09/2211.91050-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.91230-0.04
09/1811.916500.13
09/1711.90050-0.07
09/1611.909000.07
09/1511.900400.28
09/1211.86670-0.07
09/1111.875500.23
09/1011.848000.14
09/0911.83150-0.08
09/0811.841400.15