台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.00770人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00040 最高淨值(年) 11.01170
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.24930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.007700.00
10/0311.00810-0.02
10/0211.010100.09
10/0110.999700.16
09/3010.982100.05
09/2610.976600.03
09/2510.97370-0.23
09/2410.99900-0.12
09/2311.011700.11
09/2210.99960-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.00210-0.04
09/1811.006700.13
09/1710.99250-0.09
09/1611.002600.04
09/1510.998000.25
09/1210.97010-0.08
09/1110.978400.22
09/1010.954600.14
09/0910.93980-0.09
09/0810.949900.12