台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.57540人民幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00740 最高淨值(年) 10.64030
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.71750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.57540-0.07
06/2610.58280-0.15
06/2510.59820-0.02
06/2410.600700.04
06/2110.596200.01
06/2010.594700.00
06/1810.594700.16
06/1710.57820-0.05
06/1410.58370-0.25
06/1310.60970-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.612200.43
06/1110.56650-0.01
06/0710.56790-0.25
06/0610.594300.04
06/0510.590400.17
06/0410.572000.10
06/0310.561900.28
05/3110.532700.18
05/3010.51360-0.05
05/2910.51900-0.30