台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.99580澳幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00530 最高淨值(年) 11.06910
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.04010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.99580-0.05
06/2611.00110-0.16
06/2511.01860-0.01
06/2411.020000.04
06/2111.015200.04
06/2011.01040-0.02
06/1811.012600.07
06/1711.00490-0.03
06/1411.00830-0.22
06/1311.03220-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.033000.39
06/1110.99060-0.06
06/0710.99730-0.13
06/0611.01210-0.01
06/0511.012700.20
06/0410.991000.16
06/0310.973600.25
05/3110.945700.16
05/3010.92850-0.04
05/2910.93300-0.27