台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.68560南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00400 最高淨值(年) 12.69280
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.60230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.68560-0.03
10/0312.68960-0.03
10/0212.692800.12
10/0112.677700.16
09/3012.657100.09
09/2612.645600.01
09/2512.64450-0.17
09/2412.66610-0.09
09/2312.677100.06
09/2212.670100.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.67070-0.02
09/1812.673700.12
09/1712.65810-0.04
09/1612.663100.06
09/1512.654900.28
09/1212.61940-0.06
09/1112.627500.18
09/1012.604300.13
09/0912.58850-0.05
09/0812.595100.12