台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.47160南非幣(2024/06/27)
漲跌 0.01650 最高淨值(年) 11.50670
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.27740
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.471600.14
06/2611.45510-0.39
06/2511.499600.01
06/2411.498300.13
06/2111.483100.03
06/2011.47980-0.05
06/1811.485100.11
06/1711.47300-0.05
06/1411.47870-0.24
06/1311.50580-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.506700.40
06/1111.46140-0.08
06/0711.47100-0.26
06/0611.500500.05
06/0511.494300.27
06/0411.463400.19
06/0311.442100.26
05/3111.412500.18
05/3011.391800.09
05/2911.38200-0.23