台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.62160台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.01030 最高淨值(年) 9.77570
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.23470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.62160-0.11
06/269.631900.04
06/259.627600.07
06/249.621300.12
06/219.610100.09
06/209.60120-0.17
06/189.61710-0.49
06/179.664100.02
06/149.66220-0.19
06/139.68060-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/129.694600.43
06/119.653200.26
06/079.62840-0.31
06/069.65820-0.10
06/059.668100.08
06/049.659900.11
06/039.649200.25
05/319.624700.13
05/309.612500.26
05/299.58710-0.05