台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.74670美元(2024/07/01)
漲跌 -0.01980 最高淨值(年) 10.10230
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 9.31730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.74670-0.20
06/289.76650-0.11
06/279.77710-0.05
06/269.78240-0.16
06/259.79840-0.02
06/249.800600.08
06/219.792600.02
06/209.79060-0.03
06/189.79310-0.50
06/179.84280-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.84620-0.22
06/139.86830-0.03
06/129.871600.45
06/119.827000.00
06/079.82720-0.25
06/069.851800.03
06/059.848900.18
06/049.831100.12
06/039.819700.32
05/319.788800.17