台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.36040人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.02120 最高淨值(年) 9.78840
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 9.09870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.36040-0.23
06/289.38160-0.11
06/279.39210-0.07
06/269.39860-0.15
06/259.41230-0.02
06/249.414500.04
06/219.410600.01
06/209.409200.00
06/189.40920-0.51
06/179.45760-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.46250-0.24
06/139.48570-0.02
06/129.488000.43
06/119.44710-0.01
06/079.44840-0.25
06/069.472000.04
06/059.468400.17
06/049.451900.10
06/039.442800.28
05/319.416800.17