台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.71730澳幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00470 最高淨值(年) 10.07840
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.38590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.71730-0.05
06/269.72200-0.16
06/259.73740-0.01
06/249.738600.04
06/219.734400.04
06/209.73020-0.02
06/189.73210-0.60
06/179.79060-0.03
06/149.79360-0.22
06/139.81500-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/129.815600.39
06/119.77790-0.06
06/079.78380-0.13
06/069.79700-0.01
06/059.797600.20
06/049.778200.16
06/039.762800.25
05/319.738000.16
05/309.72270-0.04
05/299.72670-0.27