台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.85430台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.01150 最高淨值(年) 10.86580
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.87450
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.85430-0.11
06/2610.865800.04
06/2510.861000.07
06/2410.853800.12
06/2110.841200.09
06/2010.83120-0.17
06/1810.849200.18
06/1710.829700.02
06/1410.82750-0.19
06/1310.84810-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.863800.43
06/1110.817400.26
06/0710.78960-0.31
06/0610.82300-0.10
06/0510.834100.08
06/0410.824900.11
06/0310.812900.25
05/3110.785500.13
05/3010.771800.26
05/2910.74340-0.05