台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.86450美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00180 最高淨值(年) 11.86810
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.87190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.86450-0.02
10/0311.86630-0.02
10/0211.868100.09
10/0111.857700.17
09/3011.837900.09
09/2611.826800.04
09/2511.82170-0.21
09/2411.84670-0.13
09/2311.862400.10
09/2211.85070-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.85260-0.04
09/1811.856800.13
09/1711.84090-0.07
09/1611.849300.07
09/1511.840700.28
09/1211.80730-0.07
09/1111.816000.23
09/1011.788600.14
09/0911.77220-0.09
09/0811.782600.15