台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.99550美元(2024/06/27)
漲跌 -0.00580 最高淨值(年) 11.02540
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.94730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.99550-0.05
06/2611.00130-0.16
06/2511.01930-0.02
06/2411.021600.08
06/2111.012600.02
06/2011.01030-0.03
06/1811.013100.16
06/1710.99530-0.04
06/1410.99920-0.22
06/1311.02380-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.025400.45
06/1110.975600.00
06/0710.97570-0.25
06/0611.003300.03
06/0511.000000.18
06/0410.980100.12
06/0310.967300.29
05/3110.935600.17
05/3010.91710-0.01
05/2910.91810-0.29