台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.60320人民幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00730 最高淨值(年) 10.66530
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.73430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.60320-0.07
06/2610.61050-0.15
06/2510.62600-0.02
06/2410.628500.04
06/2110.624000.02
06/2010.622400.00
06/1810.622500.16
06/1710.60590-0.05
06/1410.61150-0.24
06/1310.63750-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.640100.43
06/1110.59420-0.01
06/0710.59560-0.25
06/0610.622500.04
06/0510.618500.20
06/0410.597100.10
06/0310.586900.28
05/3110.557700.17
05/3010.53960-0.05
05/2910.54500-0.30