台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.03490人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00570 最高淨值(年) 11.04420
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.27330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.03490-0.05
10/0311.04060-0.02
10/0211.042700.10
10/0111.032200.16
09/3011.014500.05
09/2611.009000.03
09/2511.00620-0.23
09/2411.03150-0.11
09/2311.044200.11
09/2211.03210-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.03460-0.04
09/1811.039200.13
09/1711.02500-0.09
09/1611.035200.04
09/1511.030500.25
09/1211.00250-0.08
09/1111.010800.22
09/1010.987000.13
09/0910.97310-0.09
09/0810.983200.14