台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.90420澳幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00520 最高淨值(年) 11.04820
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.04840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.90420-0.05
06/2610.90940-0.16
06/2510.92670-0.01
06/2410.928200.04
06/2110.923400.04
06/2010.91870-0.02
06/1810.920800.07
06/1710.91320-0.03
06/1410.91660-0.22
06/1310.94030-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.941100.39
06/1110.89910-0.06
06/0710.90560-0.13
06/0610.92030-0.01
06/0510.921000.20
06/0410.899400.16
06/0310.882200.26
05/3110.854500.16
05/3010.83740-0.04
05/2910.84190-0.27