台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.85570南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00410 最高淨值(年) 12.86300
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.74880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.85570-0.03
10/0312.85980-0.02
10/0212.863000.12
10/0112.847700.16
09/3012.826800.09
09/2612.815200.01
09/2512.81410-0.17
09/2412.83590-0.09
09/2312.847000.05
09/2212.840000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.84060-0.02
09/1812.843600.12
09/1712.82780-0.04
09/1612.832900.06
09/1512.824600.28
09/1212.78860-0.05
09/1112.794800.18
09/1012.771300.13
09/0912.75530-0.07
09/0812.764200.12