台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.60930南非幣(2024/06/27)
漲跌 0.01680 最高淨值(年) 11.62470
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.36340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.609300.14
06/2611.59250-0.22
06/2511.617500.01
06/2411.616200.13
06/2111.600800.03
06/2011.59750-0.05
06/1811.602900.11
06/1711.59070-0.05
06/1411.59640-0.24
06/1311.62380-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.624700.40
06/1111.57890-0.08
06/0711.58860-0.26
06/0611.618500.05
06/0511.612200.27
06/0411.580900.19
06/0311.559500.26
05/3111.529500.18
05/3011.508600.09
05/2911.49880-0.23