台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.62170台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.01020 最高淨值(年) 9.77570
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.23480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.62170-0.11
06/269.631900.04
06/259.627700.07
06/249.621300.12
06/219.610100.09
06/209.60130-0.17
06/189.61720-0.49
06/179.664200.02
06/149.66220-0.19
06/139.68060-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/129.694700.43
06/119.653200.26
06/079.62840-0.31
06/069.65830-0.10
06/059.668200.09
06/049.659900.11
06/039.649200.25
05/319.624800.13
05/309.612600.26
05/299.58720-0.05