台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.77020美元(2024/06/27)
漲跌 -0.00520 最高淨值(年) 10.09460
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.31280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.77020-0.05
06/269.77540-0.16
06/259.79150-0.02
06/249.793400.08
06/219.785500.02
06/209.78350-0.03
06/189.78600-0.50
06/179.83560-0.04
06/149.83910-0.22
06/139.86110-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/129.864400.45
06/119.819900.00
06/079.82000-0.25
06/069.844700.03
06/059.841700.18
06/049.823900.12
06/039.812500.31
05/319.781700.17
05/309.76510-0.01
05/299.76600-0.29