台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.53460美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00370 最高淨值(年) 9.84980
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.09720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.53460-0.04
10/039.53830-0.02
10/029.539800.09
10/019.531100.17
09/309.515200.09
09/269.506200.04
09/259.50220-0.21
09/249.52220-0.13
09/239.534900.10
09/229.52540-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.526900.00
09/189.527000.13
09/179.51430-0.07
09/169.521100.07
09/159.51410-0.38
09/129.55070-0.07
09/119.557700.23
09/109.535600.14
09/099.52230-0.09
09/089.530700.15