台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.83940人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00470 最高淨值(年) 9.35280
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.56690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.83940-0.05
10/038.84410-0.02
10/028.845700.09
10/018.837700.16
09/308.823500.05
09/268.819100.03
09/258.81680-0.23
09/248.83710-0.12
09/238.847300.11
09/228.83730-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.83930-0.04
09/188.843000.13
09/178.83160-0.09
09/168.839800.04
09/158.83600-0.41
09/128.87260-0.08
09/118.879300.22
09/108.860100.13
09/098.84890-0.09
09/088.857100.12