台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.72610澳幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00460 最高淨值(年) 10.09190
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.39530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.72610-0.05
06/269.73070-0.16
06/259.74620-0.01
06/249.747400.04
06/219.743200.04
06/209.73900-0.02
06/189.74080-0.60
06/179.79930-0.02
06/149.80120-0.22
06/139.82260-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/129.823200.39
06/119.78550-0.06
06/079.79140-0.13
06/069.80460-0.01
06/059.805200.20
06/049.785800.16
06/039.770400.26
05/319.745500.16
05/309.73020-0.04
05/299.73420-0.27