台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.24120澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00310 最高淨值(年) 9.77280
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.87600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.24120-0.03
10/039.24430-0.01
10/029.245400.10
10/019.235800.16
09/309.220600.12
09/269.20930-0.03
09/259.21220-0.20
09/249.23090-0.12
09/239.241900.11
09/229.23150-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.23360-0.04
09/189.237400.18
09/179.22110-0.03
09/169.223900.05
09/159.21940-0.41
09/129.25700-0.07
09/119.263100.15
09/109.248900.09
09/099.24020-0.08
09/089.247400.09