台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.78580南非幣(2024/07/01)
漲跌 -0.00820 最高淨值(年) 10.20820
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.44710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.78580-0.08
06/289.79400-0.26
06/279.819600.14
06/269.80540-0.21
06/259.826500.01
06/249.825500.13
06/219.812400.03
06/209.80960-0.05
06/189.81420-0.81
06/179.89450-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.89930-0.24
06/139.92270-0.01
06/129.923500.38
06/119.88570-0.08
06/079.89400-0.26
06/069.919400.05
06/059.914100.27
06/049.887400.19
06/039.869100.26
05/319.843500.18