台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.32770美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00300 最高淨值(年) 10.33210
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.00000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.32770-0.03
10/0310.33070-0.01
10/0210.332100.10
10/0110.321900.17
09/3010.304400.10
09/2610.293700.04
09/2510.28910-0.21
09/2410.31060-0.13
09/2310.324000.10
09/2210.313600.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.31340-0.03
09/1810.316800.14
09/1710.30270-0.07
09/1610.310400.07
09/1510.302700.29
09/1210.27290-0.07
09/1110.280200.24
09/1010.255200.14
09/0910.24070-0.09
09/0810.249500.15