台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9775美元(2025/10/07)
漲跌 0.0005 最高淨值(年) 10.9788
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.4607
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.97750.00
10/0310.9770-0.02
10/0210.97880.08
10/0110.97040.09
09/3010.96060.12
09/2610.94770.05
09/2510.9421-0.13
09/2410.9568-0.05
09/2310.96240.01
09/2210.96110.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.9584-0.07
09/1810.9658-0.02
09/1710.9677-0.03
09/1610.97130.05
09/1510.96540.13
09/1210.9507-0.07
09/1110.95860.03
09/1010.95500.07
09/0910.9477-0.05
09/0810.95370.11