台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9805美元(2025/10/07)
漲跌 0.0005 最高淨值(年) 10.9817
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.4631
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.98050.00
10/0310.9800-0.02
10/0210.98170.08
10/0110.97330.09
09/3010.96350.12
09/2610.95070.05
09/2510.9450-0.13
09/2410.9597-0.05
09/2310.96540.01
09/2210.96400.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.9613-0.07
09/1810.9688-0.02
09/1710.9707-0.03
09/1610.97450.05
09/1510.96850.13
09/1210.9538-0.07
09/1110.96180.03
09/1010.95820.07
09/0910.9509-0.05
09/0810.95680.11