台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1197人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.0181 最高淨值(年) 10.1763
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.9996
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.1197-0.18
06/2810.1378-0.16
06/2710.15370.07
06/2610.1461-0.18
06/2510.1643-0.02
06/2410.16610.03
06/2110.16350.04
06/2010.1594-0.06
06/1910.16500.01
06/1810.16430.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.1481-0.19
06/1410.16700.02
06/1310.16490.18
06/1210.14640.31
06/1110.11510.03
06/0710.1120-0.30
06/0610.1425-0.02
06/0510.14450.07
06/0410.13780.11
06/0310.12680.30