台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.3190南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0041 最高淨值(年) 11.3190
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.6003
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.31900.04
10/0311.31490.00
10/0211.31530.08
10/0111.30670.10
09/3011.29540.14
09/2611.27970.05
09/2511.2742-0.13
09/2411.2888-0.05
09/2311.29460.02
09/2211.29270.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.2876-0.05
09/1811.29340.00
09/1711.2937-0.03
09/1611.29680.05
09/1511.29090.15
09/1211.2740-0.08
09/1111.28250.05
09/1011.27710.08
09/0911.2679-0.06
09/0811.27440.13