台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.3360南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0041 最高淨值(年) 11.3360
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.6281
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.33600.04
10/0311.33190.00
10/0211.33220.08
10/0111.32360.10
09/3011.31230.14
09/2611.29670.05
09/2511.2906-0.13
09/2411.3052-0.05
09/2311.31100.02
09/2211.30910.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.3040-0.05
09/1811.30990.00
09/1711.3101-0.03
09/1611.31320.05
09/1511.30740.15
09/1211.2904-0.08
09/1111.29890.05
09/1011.29350.08
09/0911.2843-0.06
09/0811.29080.13