台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 26.23台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 30.27
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 24.55
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0726.23-0.61
10/0326.390.23
10/0226.33-0.60
10/0126.490.26
09/3026.420.11
09/2626.391.34
09/2526.040.27
09/2425.97-0.80
09/2326.180.65
09/2226.010.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/1925.95-0.12
09/1825.980.12
09/1725.95-0.54
09/1626.09-0.61
09/1526.25-0.23
09/1226.31-0.30
09/1126.391.38
09/1026.03-0.15
09/0926.07-0.65
09/0826.24-0.64