台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.83美元(2024/07/01)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 0.89
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 0.79
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/010.83-0.61
06/280.840.86
06/270.830.64
06/260.82-0.27
06/250.82-1.01
06/240.830.62
06/210.83-0.08
06/200.83-0.61
06/180.830.49
06/170.83-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/140.83-0.01
06/130.830.64
06/120.831.08
06/110.82-0.43
06/070.82-0.94
06/060.830.30
06/050.83-0.27
06/040.830.67
06/030.82-0.30
05/310.831.74