台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.35人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 6.96
幅度 -0.95% 最低淨值(年) 5.76
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.35-0.95
10/036.410.23
10/026.40-0.48
10/016.430.33
09/306.400.15
09/266.400.97
09/256.33-0.08
09/246.34-0.60
09/236.380.50
09/226.350.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.34-0.42
09/186.370.05
09/176.36-0.55
09/166.40-0.24
09/156.41-0.26
09/126.430.13
09/116.421.21
09/106.350.06
09/096.34-0.26
09/086.36-0.40