台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.12人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 6.27
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 5.77
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/016.12-0.30
06/286.140.60
06/276.100.60
06/266.070.04
06/256.07-0.86
06/246.120.71
06/216.080.04
06/206.07-0.82
06/186.120.52
06/176.09-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/146.100.08
06/136.090.45
06/126.071.06
06/116.000.00
06/076.00-1.01
06/066.060.08
06/056.06-0.41
06/046.080.68
06/036.04-0.38
05/316.071.68