國內基金淨值

台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
最新淨值	11.85人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	11.86
幅度	0.14%	最低淨值(年)	7.59

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.85	0.14
10/03	11.84	-0.22
10/02	11.86	1.24
10/01	11.72	0.50
09/30	11.66	1.08
09/26	11.53	-0.70
09/25	11.62	-0.57
09/24	11.68	-0.76
09/23	11.77	-0.52
09/22	11.83	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.82	0.25
09/18	11.79	1.46
09/17	11.62	-0.93
09/16	11.73	-0.03
09/15	11.73	0.65
09/12	11.66	0.22
09/11	11.63	0.13
09/10	11.62	1.76
09/09	11.42	0.62
09/08	11.35	0.94

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