台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.69790美元(2024/06/27)
漲跌 0.00100 最高淨值(年) 10.70560
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.81080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.697900.01
06/2610.69690-0.08
06/2510.705600.00
06/2410.705600.08
06/2110.697200.03
06/2010.693500.01
06/1810.692600.17
06/1710.674200.00
06/1410.67450-0.26
06/1310.70180-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.703700.36
06/1110.665500.01
06/0710.66400-0.11
06/0610.675700.01
06/0510.674600.12
06/0410.661700.06
06/0310.655500.21
05/3110.633100.12
05/3010.620200.03
05/2910.61660-0.22