台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.81750人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.00260 最高淨值(年) 11.83010
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.32730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.817500.02
10/0311.814900.00
10/0211.814900.11
10/0111.802300.04
09/3011.79730-0.06
09/2611.80440-0.06
09/2511.81160-0.16
09/2411.830100.15
09/2311.81210-0.03
09/2211.815800.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.813300.08
09/1811.804400.15
09/1711.78700-0.06
09/1611.79350-0.07
09/1511.802100.08
09/1211.792100.09
09/1111.781600.08
09/1011.772400.01
09/0911.77180-0.02
09/0811.773900.03