台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.36450人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.00300 最高淨值(年) 11.36450
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.48640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.364500.03
06/2611.361500.03
06/2511.358300.05
06/2411.352500.00
06/2111.352500.03
06/2011.349100.19
06/1811.327700.18
06/1711.30740-0.02
06/1411.30960-0.25
06/1311.338500.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.332600.27
06/1111.301800.08
06/0711.29240-0.07
06/0611.300800.01
06/0511.299500.23
06/0411.273600.01
06/0311.272200.10
05/3111.261200.21
05/3011.23800-0.16
05/2911.25570-0.13