台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.17110美元(2024/07/01)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 8.32180
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 7.77380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/018.17110-0.01
06/288.172100.01
06/278.171400.01
06/268.17060-0.08
06/258.177200.00
06/248.177300.08
06/218.170800.03
06/208.168000.01
06/188.16730-0.29
06/178.190700.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/148.19090-0.26
06/138.21190-0.02
06/128.213400.36
06/118.184000.01
06/078.18290-0.11
06/068.191900.01
06/058.191100.12
06/048.181200.06
06/038.176400.21
05/318.159200.12