台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.59350美元(2024/07/01)
漲跌 -0.00180 最高淨值(年) 10.59530
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.95610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.59350-0.02
06/2810.595300.01
06/2710.594700.01
06/2610.594100.03
06/2510.591400.00
06/2410.591600.04
06/2110.587300.01
06/2010.586500.00
06/1910.586700.02
06/1810.584800.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.58010-0.01
06/1410.581500.04
06/1310.577000.07
06/1210.569500.11
06/1110.558400.02
06/0710.55640-0.05
06/0610.561200.02
06/0510.559300.03
06/0410.556300.02
06/0310.554200.10