台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.72840人民幣(2024/07/01)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 10.72930
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.18240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.728400.00
06/2810.72790-0.01
06/2710.729300.01
06/2610.728200.10
06/2510.717800.04
06/2410.71370-0.03
06/2110.716600.00
06/2010.716300.06
06/1910.710200.08
06/1810.702000.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.69720-0.03
06/1410.700600.03
06/1310.696900.10
06/1210.685700.05
06/1110.680500.05
06/0710.67510-0.03
06/0610.677800.02
06/0510.675800.09
06/0410.66650-0.02
06/0310.668200.03