台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.97310台幣(2024/07/01)
漲跌 0.01940 最高淨值(年) 10.97520
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.00930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.973100.18
06/2810.95370-0.15
06/2710.97050-0.04
06/2610.975200.14
06/2510.960200.10
06/2410.949200.13
06/2110.935300.12
06/2010.92270-0.14
06/1810.938000.20
06/1710.916700.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/1410.90920-0.22
06/1310.93280-0.14
06/1210.947900.33
06/1110.911400.30
06/0710.87860-0.17
06/0610.89710-0.13
06/0510.911100.02
06/0410.908500.05
06/0310.902800.16
05/3110.885800.08