台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.06390台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01700 最高淨值(年) 11.31860
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.54240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.063900.15
10/0311.04690-0.02
10/0211.04920-0.01
10/0111.050800.01
09/3011.04980-0.09
09/2611.059900.19
09/2511.039400.04
09/2411.03550-0.02
09/2311.037800.07
09/2211.029900.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.016600.23
09/1810.990800.18
09/1710.97100-0.11
09/1610.98260-0.24
09/1511.008500.10
09/1210.99770-0.23
09/1111.023300.21
09/1010.99990-0.11
09/0911.01200-0.35
09/0811.05110-0.14