台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.80660美元(2024/06/27)
漲跌 0.00130 最高淨值(年) 10.81380
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.85000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.806600.01
06/2610.80530-0.08
06/2510.813800.00
06/2410.813700.09
06/2110.804300.04
06/2010.800300.01
06/1810.799000.18
06/1710.779900.00
06/1410.77950-0.25
06/1310.80680-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.808500.36
06/1110.769600.02
06/0710.76720-0.11
06/0610.778700.01
06/0510.777300.12
06/0410.764100.06
06/0310.757600.22
05/3110.734200.12
05/3010.720900.04
05/2910.71710-0.21