台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 27.37台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 31.25
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 25.57
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0727.37-0.62
10/0327.540.22
10/0227.48-0.58
10/0127.640.29
09/3027.560.11
09/2627.531.32
09/2527.170.30
09/2427.09-0.81
09/2327.310.66
09/2227.130.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/1927.07-0.11
09/1827.100.11
09/1727.07-0.55
09/1627.22-0.58
09/1527.38-0.26
09/1227.45-0.29
09/1127.531.40
09/1027.15-0.15
09/0927.19-0.62
09/0827.36-0.69