台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.89美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 0.95
幅度 -0.94% 最低淨值(年) 0.78
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.89-0.94
10/030.900.22
10/020.90-0.48
10/010.900.33
09/300.900.37
09/260.890.98
09/250.88-0.11
09/240.89-0.88
09/230.890.52
09/220.890.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.89-0.49
09/180.89-0.03
09/170.89-0.42
09/160.90-0.17
09/150.90-0.18
09/120.900.03
09/110.901.26
09/100.890.09
09/090.89-0.17
09/080.89-0.36