(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.41080台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00420 最高淨值(年) 11.60200
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.90520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.410800.04
10/0311.406600.00
10/0211.40710-0.01
10/0111.40770-0.03
09/3011.41110-0.19
09/2611.432500.17
09/2511.412900.10
09/2411.402000.08
09/2311.393300.10
09/2211.381900.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.371100.23
09/1811.344900.16
09/1711.32630-0.04
09/1611.33080-0.18
09/1511.350900.03
09/1211.34730-0.17
09/1111.366600.12
09/1011.35290-0.13
09/0911.36740-0.30
09/0811.40180-0.12