(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.04390台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.01110 最高淨值(年) 11.05500
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.08670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.04390-0.10
06/2611.055000.15
06/2511.038700.08
06/2411.029800.07
06/2111.022100.08
06/2011.013000.05
06/1911.00790-0.06
06/1811.015000.16
06/1710.997900.05
06/1410.99190-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1311.01190-0.16
06/1211.029400.15
06/1111.013200.23
06/0710.98830-0.12
06/0611.00110-0.13
06/0511.01560-0.06
06/0411.022400.03
06/0311.019100.07
05/3111.011100.00
05/3011.011300.32