(7W04)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.73900美元(2024/06/27)
漲跌 -0.00460 最高淨值(年) 10.75410
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.86080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.73900-0.04
06/2610.74360-0.08
06/2510.75180-0.02
06/2410.754100.03
06/2110.751100.00
06/2010.750800.11
06/1910.738500.02
06/1810.736000.14
06/1710.72150-0.01
06/1410.72230-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.74580-0.04
06/1210.750100.17
06/1110.73180-0.06
06/0710.73790-0.05
06/0610.743700.01
06/0510.742800.04
06/0410.738600.04
06/0310.734700.13
05/3110.720300.05
05/3010.715400.02