(7W04)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.68020美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01470 最高淨值(年) 11.70660
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.93260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.68020-0.13
10/0311.69490-0.01
10/0211.695800.07
10/0111.687600.00
09/3011.68770-0.04
09/2611.69190-0.01
09/2511.69360-0.11
09/2411.706600.03
09/2311.702800.03
09/2211.699500.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.694100.03
09/1811.690300.09
09/1711.679500.03
09/1611.676300.07
09/1511.668300.08
09/1211.659400.02
09/1111.656900.06
09/1011.649700.01
09/0911.64820-0.03
09/0811.651300.07