(7W05)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.61650美元(2024/07/01)
漲跌 0.00670 最高淨值(年) 8.74850
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.31250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/018.616500.08
06/288.60980-0.01
06/278.61040-0.04
06/268.61410-0.08
06/258.62070-0.02
06/248.622500.03
06/218.620100.00
06/208.619900.12
06/198.609700.02
06/188.60770-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
06/178.64650-0.01
06/148.64720-0.22
06/138.66610-0.04
06/128.669600.17
06/118.65480-0.06
06/078.65960-0.05
06/068.664200.01
06/058.663500.04
06/048.660100.04
06/038.657000.13