(7W06)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.18960人民幣(2024/07/01)
漲跌 0.01380 最高淨值(年) 11.18960
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.29800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0111.189600.12
06/2811.17580-0.05
06/2711.18110-0.03
06/2611.184200.03
06/2511.180600.03
06/2411.17710-0.05
06/2111.182600.00
06/2011.182900.20
06/1911.160700.11
06/1811.147900.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.13220-0.02
06/1411.13490-0.22
06/1311.159300.03
06/1211.156200.09
06/1111.146600.01
06/0711.14530-0.02
06/0611.147600.01
06/0511.146500.15
06/0411.13000-0.01
06/0311.131300.02