(7W06)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.84110人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00710 最高淨值(年) 11.86550
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.20190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.84110-0.06
10/0311.848200.02
10/0211.845800.11
10/0111.83320-0.01
09/3011.83400-0.17
09/2611.85450-0.03
09/2511.85850-0.06
09/2411.865500.23
09/2311.838500.01
09/2211.837400.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.835600.11
09/1811.822400.15
09/1711.804500.00
09/1611.80460-0.05
09/1511.810500.02
09/1211.808500.11
09/1111.795000.00
09/1011.79480-0.03
09/0911.79820-0.01
09/0811.799400.02