(7W07)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.98540人民幣(2024/07/01)
漲跌 0.01090 最高淨值(年) 9.06790
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.71210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/018.985400.12
06/288.97450-0.05
06/278.97860-0.03
06/268.980900.03
06/258.978000.03
06/248.97520-0.05
06/218.979600.00
06/208.979800.20
06/198.962000.12
06/188.95170-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
06/178.99150-0.02
06/148.99370-0.22
06/139.013400.03
06/129.010900.09
06/119.003000.01
06/079.00200-0.02
06/069.003800.01
06/059.002900.15
06/048.98970-0.01
06/038.990700.02