聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.18500台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00510 最高淨值(年) 7.19010
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.35030
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/277.18500-0.07
06/267.190100.20
06/257.176100.12
06/247.167700.07
06/217.163000.13
06/207.153400.04
06/197.15060-0.08
06/187.156000.06
06/147.151500.12
06/137.143200.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/127.137400.06
06/117.133000.32
06/077.110500.00
06/067.11050-0.02
06/057.11180-0.02
06/047.113200.04
06/037.110700.20
05/317.096200.07
05/307.091400.26
05/297.072900.19