聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.82240人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.06180 最高淨值(年) 7.06970
幅度 -0.90% 最低淨值(年) 4.46240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.82240-0.90
10/036.88420-0.54
10/026.921900.13
10/016.91270-0.11
09/306.920201.65
09/266.80760-1.17
09/256.888000.00
09/246.88780-1.40
09/236.985400.12
09/226.976700.52
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.94040-1.66
09/187.05780-0.17
09/177.069701.47
09/166.967001.16
09/156.887000.24
09/126.870500.05
09/116.86720-0.12
09/106.87570-0.73
09/096.926301.15
09/086.847700.17