聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.87840美元(2025/10/07)
漲跌 0.02360 最高淨值(年) 8.93330
幅度 0.27% 最低淨值(年) 8.20290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.878400.27
10/038.854800.17
10/028.839700.19
10/018.82290-0.04
09/308.82630-0.05
09/268.831000.24
09/258.810200.25
09/248.788500.16
09/238.774200.11
09/228.764600.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.754100.30
09/188.727600.18
09/178.71180-0.06
09/168.71710-0.14
09/158.729100.06
09/128.723800.02
09/118.721800.25
09/108.69980-0.08
09/098.70720-0.37
09/088.739100.03