聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.23190美元(2024/07/01)
漲跌 0.01240 最高淨值(年) 5.23430
幅度 0.24% 最低淨值(年) 4.86850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/015.231900.24
06/285.21950-0.21
06/275.23040-0.07
06/265.234300.20
06/255.223600.12
06/245.217200.07
06/215.213700.14
06/205.206500.05
06/195.20400-0.58
06/185.234300.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/145.230800.12
06/135.224600.07
06/125.220700.06
06/115.217500.33
06/075.200300.00
06/065.20050-0.03
06/055.20200-0.03
06/045.203400.03
06/035.201600.20
05/315.191200.06